钰佳国际:欧元今日定生死 美元或将持强

    超级周渐入高潮,尽管星期三的众多经济数据公布,但汇市整体波动有限,非美货币兑美元普遍震荡走势,市场的关注的焦点主要投放在今天的欧央行[微博]利率决议和本周五非农数据。而美元受到周三晚盘公布的靓丽美国ISM非制造业数据提振上涨。美股方面,三大股指周三全线收涨。标普500指数收盘上涨0.2%,报于1927.88,再次刷新年内新高;道琼斯指数收盘上涨0.1%,报于16737.53;纳斯达克[微博]指数收盘上涨0.4%,报于4251.64。大宗商品方面,原油价格周三小幅下跌0.02%,报于102.64美元每桶。黄金价格继续低位震荡,日内小幅下跌,截至收盘纽约黄金期货价格下跌20美分报于1244.30美元每盎司。美国10年期国债收益率上涨1个基点报于2.60%。
　　数据方面情况,周三亚盘时段公布的澳大利亚第一季度GDP年率增长3.5%,季率增长1.1%,两者均好于市场预期以及前值,并且年率创2012年第二季度以来的最大涨幅。利好的数据一度拉升了澳元/美元的汇价,最高测试到0.93整数附近阻力,不过涨势昙花一现未能延续带动澳元/美元突破近期的震荡区间,自08年金融危机以来,澳元/美元在五月分下跌的几率很高,不过在刚刚过去的五月份并未延续汇价的下调反而小幅收涨,而且上月以来商品货币整体联动性较强,值得关注一点的是目前商品货币国家的贸易出口方面并不景气,澳联储一直担忧澳元的高企更加对于贸易经济起到抑制作用,但在本周澳大利亚的利率决议上市场更加看好澳联储会降息来打压澳元的汇率,结果却依然维持不变,但从澳大利亚的基本面及经济环境上来看,既不支持澳元上行也不支持下跌。从澳元/美元日线图形上来看,再次来到0.9200至0.9300区间,并且逐渐收敛,就要靠本周的高潮市场最为关注最后两个交易日的众多数据给出方向。
　　回顾昨日晚盘美国方面数据,有“小非农”支撑的美国5月ADP就业人数意外低于市场预期,结果仅增长17.9万人,这对于本周五的非农数据多少打压了市场的信心。不过在随后公布的美国5月ISM非制造业数据的结果来看,总算是挽回点颜面,让市场虚惊一场,后者同样对于明天的非农数据会起到一定指引作用。周三美联储公布的褐皮书指出,美国经济成长全面反弹,制造业成长普遍加速,部分港口的业务量增长强劲,消费者的支出也表现稳定。回顾近期美国经济数据普遍一向利好,基本面上更加带动美元会进一步的上行,在今年可能是美元逆转的一个分割点。
　　在昨晚公布的加拿大央行利率决议维持利率1.00%不变,和市场预期一致。加央行重申利率前景取决于加拿大的经济数据的表现。加央行并且表示通胀前景的下行风险和之前一样重要,因受天气等因素的影响,第一季度的经济增长表现温和。加央行的态度表现的更倾向鸽派,没有实质性新意,近期加元表现疲软,加央行这一声明无疑对加元进一步的打压。
　　虽然今明两天是本超级周的高潮,但市场所关注的重中之重是今天公布欧央行利率决议,虽然昨日的欧元区公布的欧元区第一季度GDP修正值和初值保持一致,但整体上看欧元区近期的经济数据普遍表现疲软,这更加大在今日欧央行采取宽松行动。从预期上来看,欧央行将把指标再融资利率从当前的0.25%下调至0.10%,而且首次把存款利率降至-0.1%,从而阻止欧元走强以及通胀率继续下行。但在这里需要考虑到,虽然欧央行在今日采取行动会利空欧元的进一步下行,但自上月欧元/美元自1.4000整数滑落至1.3600这一轮跌势可以说是缘由德拉吉的讲话增强本月欧央行采取行动的预期,若今晚公布的欧央行利率决议结果符合预期,也有可能不会有过激的表现,原因就是符合预期的结果市场在这一波的下跌早已消化,空单可以获利离场,甚至会有一定技术性的反弹;还有一种可能性较小的结果就是仍然维持前值不变,那这对于欧元/美元提前布线空单的投资者将是最佳的空单了结的时机,在日后市场会再次去布线欧元/美元的多单,来刺激欧元汇率的走强从而对欧央行再度施压,那么上方的第一目标位置也就是重返1.3900整数这个位置。
　　今日盘面分析
　　欧元兑美元
　　欧元/美元再次逼近这一轮下跌的低点附近,目前交投于1.3600整数附近。今日将公布欧央行6月利率决议,若符合市场预期利空欧元,但考虑到市场可能提前消化结果,还是等待回调测试小时线上行阻力1.3620破败再考虑空单进入,或者在数据公布后,欧元/美元可以跌破近期震荡区间下行支撑1.3585考虑做空。暂时观望。
　　澳元兑美元
　　澳大利亚今早公布了澳大利亚4月贸易帐结果-1.22亿澳元大幅差于市场预期和前值,数据公布后澳元/美元迅速下跌,不过随后再度拉升并且收复失地。目前澳元/美元向上测试0.9290阻力,日线来看澳美汇价仍然处于0.9200至0.9300整数区间并且日线收敛形态,或许今明两日可以给出一定方向。目前倾向区间交易,高卖低买,小时线上行测试0.9290破败轻仓尝试空单,止损0.9310上方,暂时观望。
　　黄金兑美元
　　黄金价格本周以来一直处于低位震荡整理的走势,周三小幅收跌,目前市场的焦点在于欧元身上,而黄金虽然处于空头趋势,但下行动能在逐渐收敛。日线上行阻力1250,下行阻力1240。倾向逢高做空,若黄金/美元上行测试1246破败,可以轻仓尝试空单,止损1250上方。暂时观望。